Gs 米国 成長 株 集中 投資 ファンド。 GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算

GS米国成長株集中投資ファンド(毎月決算):分配金情報

b)販売会社によっては、本ファンド、毎月決算コースおよび年4回決算コースの間においてスイッチング(乗換 え)が可能です。 したがって、本ファンドへの投資には為替変動リスクが 伴います。 各投資信託証券(以下、総称して「組入れ投資信託証券」または「指定投資信託証券」ということがあります。 米国は、日本の金融機関によるFATCAの実施に関して、日本政府と の間で政府間協定(以下「日米政府間協定」といいます。 一般に株価は、個々の 企業の活動や一般的な市場・経済の状況に応じて変動します。 (「元本払戻金(特別 分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>をご覧ください。 2.固定資産の減価償却の方法 無形固定資産 無形固定資産は、定額法により償却しております。

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GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算

委託会社から各指 定投資信託証券の運用会社に対し、その実質的な運用に対する対価として別途報酬が支払われます。 原則、データ基準日が前月最終営業日の項目(カッコ内は更新日):トータルリターン(月初第3営業日までに)、 騰落率(月初第3営業日までに)、シャープレシオ(月初第6営業日までに)、レーティング(月初第5営業日までに)、 リスクメジャー(月初第5営業日までに) データの取り込み状況等により、上記とならない場合があります。 特に米国の株式の 下落局面では、本ファンドの基準価額は大きく下落する可能性が高いと考えられます。 運用報酬等 運用報酬 :なし 申込手数料 :なし 解約手数料 :なし(一定の条件下を除く) 信託財産留保額 :なし 管理報酬/ :管理事務代行、保管、登録・名義書換事務代行、受益者サービ その他費用等 ス等に係る報酬がファンドから支払われるほか、ファンドにか かる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律顧問への報 酬、名義書換事務代行費用、印刷費用等)が、ファンドより実 費にて支払われます。 )を行いま す。

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GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース

b 受益者に対する特典 該当事項はありません。 為替レートは短期間に大幅に変動することがあります。 (「元本払戻金(特別 分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>をご覧ください。 ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 (2)【保管】 該当事項はありません。 当該価額の算定 含まれております。

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投資信託取扱商品 目論見書一覧|関西みらい銀行

販売会社について は、上記 3 の照会先までお問い合わせください。 投資対象とする金融商品の主なリ スクは価格が変動する事によって発 生する市場リスク、金融商品の発行 者や取引先等の経営・財務状況が悪 化した場合に発生する信用リスク、 及び金融商品の取引量が著しく乏し い場合に発生する流動性リスクがあ ります。 0015 第2特定期間 2013年8月13日~2014年2月10日 0. また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率2. なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元 本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 各情報のメンテナンスには万全を期しておりますが、その正確性、確実性、安全性等を保証するものではありません。 「月次レポート」および「投資信託説明書(交付目論見書)」は随時更新されます。 その場合 には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。 f.信託業務の委託等 受託銀行は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の 委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託銀行の利害関係人を含みます。

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GS 米国成長株集中投資ファンド 毎月決算

(4)【計算期間】 毎月決算コースの計算期間は毎月11日から翌月10日まで、年4回決算コースの計算期間は毎年2月11日から5 月10日まで、5月11日から8月10日まで、8月11日から11月10日までおよび11月11日から翌年2月10日までとす ることを原則とします。 8123 第7特定期間末 (2016年8月10日) 33,896 33,916 0. (7)【申込期間】 2020年11月11日から2021年5月10日まで (注)なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 投資信託トータルリターンの通知について• 運用報酬等 運用報酬: なし 申込手数料: なし 解約手数料: なし 信託財産留保額:なし 管理会社報酬: 固定報酬 年額37,500米ドル 変動報酬 年額17,250米ドル(上限) その他の費用: 受託報酬、管理事務代行報酬、保管報酬、登録・名義書換事務代 行報酬、受益者サービス報酬がファンドから支払われるほか、 ファンドにかかる事務の処理等に要する諸費用(監査費用、法律 顧問への報酬、印刷費用等を含みます。 この際、指定投 資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たな投資信託証券が指定投資信託証 券として指定されたりする場合もあります。 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。

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受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を 失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。 その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。 (単位:千円) 貸借対照表計上額 時価 差額 現金・預金 11,715,344 11,715,344 - 短期貸付金 6,000,000 6,000,000 - 未収委託者報酬 2,145,881 2,145,881 - 未収運用受託報酬 2,044,425 2,044,425. *15~20銘柄を目安とします。 2)投資リスクに対する管理体制 運用チームとは独立したマーケット・リスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。 注記事項 (収益認識に関する注記) 第24期 第25期 (2018年12月31日現在) (2019年12月31日現在) 当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託 同左 報酬およびその他営業収益を稼得しております。 EDINET提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 E12457 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 【表紙】 【提出書類】 有価証券届出書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 2020年11月10日 【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 【代表者の役職氏名】 代表取締役 桐谷 重毅 【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー 【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾 【電話番号】 03-6437-6000 【届出の対象とした募集(売出)内国投資 GS米国成長株集中投資ファンド 年2回決算コース 信託受益証券に係るファンドの名称】 【届出の対象とした募集(売出)内国投資 5,000億円を上限とします。 (注1)リスク管理とは、ポートフォリオのリスクを監視し、一定水準に管理することをめざしたものであり、必ずしもリスクの低減を 目的とするものではありません。

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